籌碼大軍團 認養、減資、庫藏出奇兵!

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2018/06/22 第253期  |  訂閱/退訂  |  看歷史報份  |  非凡商業周刊  |  臉書粉絲團

本期焦點 籌碼大軍團 認養、減資、庫藏出奇兵!
特別報導 除權息行情引爆 高殖利率資優生怎麼挑?
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籌碼大軍團 認養、減資、庫藏出奇兵!
作者/許博傑
被動元件股獲政府退休基金青睞

勞動基金海賺300億元!根據近期媒體報導,政府4大基金之一的勞動基金近1年來持續加碼國巨(2327)、華新科(2492)、奇力新(2456)、環球晶(6488)及台勝科(3532)等5大盤面飆股,估計未實現利益逼近300億元大關。

政府退休基金壓對寶

從媒體4月份的統計資料來看,勞動基金目前持有國巨約2.09萬張、市值高達237億元,每股成本約140元,潛在利益逾200億元,而同屬被動元件的奇力新也是近1年勞動基金持續加碼的標的,目前持股張數高達19151張、未實現報酬率約169%、潛在獲利約20億元。

從這些被動元件股最新公布的股東結構來看,包括國巨、奇力新、華新科、禾伸堂(3026)及信昌電(6173)都獲得政府退休基金的青睞,目前新制勞工退休基金持有國巨達13566張、持股比率3.86%,而舊制勞工退休基金則是持股7350張、持股比率2.09%,新制勞退基金在過去1年加碼國巨4911張,而舊制勞工退休基金則是在過去1年期間才首度持有國巨。

新制勞工退休基金同樣持有奇力新12109張,今年持續加碼6873張,而公務員退撫基金以及舊制勞工退休基金則是在近1年才分別買入奇力新4657張與7042張;通路龍頭禾伸堂受到公務員退撫基金及新制勞工退休基金的青睞,公務員退撫基金2016年即持有2618張,新制勞工退休基金則是近1年買進6357張。

至於上游國內惟一生產介電瓷粉之被動元件廠商─信昌電,則是近1年同時受到新、舊制勞工退休基金的喜愛,分別持有6536及2823張。

此外,中國的被動元件龍頭─風華高科在2015年起投資國內晶片電阻被動元件廠光頡(3624)40%股權,從這些被動元件背後的政府基金及股東結構來看,這2年被動元件產業的變化,確實已深深吸引國內外大咖參與投資,不過,雖然政府基金看好被動元件的後勢,然因電子產業循環與變化相當快速,加上當中持股有部分是委外代操帳戶,因此一旦未來產業基本面開始出現變化時,也要留意來自政府基金龐大持股的賣壓。

【完整內容請見《非凡商業周刊》2018/6/23 No.1098】想了解更多,詳洽02-27660800

 
 

除權息行情引爆 高殖利率資優生怎麼挑?
作者/蔡明翰
高殖利率的相關個股在選股上須了解法人的選股邏輯

台股每年的年底作夢行情、春節行情與除權息行情,並稱股市每年最強的3個時間,也許一般投資大眾比較容易感受到年底與春節行情,但是對於除權息行情感受相對較輕,主因是除權息的時間大多集中在6月下旬至8月,其中又以7月最為密集,由近10年7月加權指數表現觀察,上漲機率僅5成,且平均漲幅僅0.5%,指數表現平平。

實質上每年7月指數皆悄悄的上揚近300點,若改為還原指數的表現,上揚機率將拉升至8成,除了2008年的金融風暴與2015年的歐債風暴,指數皆呈現上揚,平均漲幅達到2.7%,漲勢相當驚人。因此,每年除權息行情前皆為法人摩拳擦掌等待好好大賺一筆的時候,優質高殖利率股搶先布局,等待除權息前後股價轉強便可獲利入袋。

穩定配息填息獲利入袋

高殖利率的相關個股在選股上須了解法人的選股邏輯,當然高殖利率為主要的誘因之一,但每年能穩定配息,並穩定填息才能算是高殖利率的資優生。

換句話說,若僅今年高殖利率並無法吸引法人入場,主要是僅單1年高殖利率往往是前1年出現一次性的獲利認列,也許是處分廠房或股票的獲利,或許是官司或保險的賠償,明年可能也不會再有高殖利率的情況下,很難寄望法人會逢低承接。

因此,高殖利率股必須近年皆具有高殖利率特性,以提高填息機率,並且股價位階也為參考點之一,高殖利率股多為低本益比,因此法人多以股價淨值比為參考指標。另外,往年填權息表現也為重要參考指標,部分個股漲在除權息前,但漲多之後將不易填息,除權前上漲容易出現棄權賣壓,因此往年狀況與股價位階都應加入參考。

選股後最重要的便為操作的策略,高殖利率股的投資屬性為風險偏低,因此報酬當然相對有限,但以平均約5%的報酬率,能在1個月的時間賺得,換算成年利率將相當可觀,並且在密集除權息期間,獲利後可馬上換至下1檔股票,除權息行情過後統計,獲利將相當豐碩,因此在操作上應避免貪心,獲利5%~10%後便可分批獲利了結換股操作。

就因為單一個股的獲利空間不大,因此一定要避免追高,耐心等待個股量縮整理時介入,並且將資金分散投資,同時持有多檔高殖利率股,除了分散投資風險之外,手上多檔的高殖利率股也可以輪流表現,以免只重壓1檔、2檔的情況下,當自己的持股震盪整理,但大盤與強勢股持續上攻之下,將大幅縮減持股耐心,分散持股之下,常常有持股轉強帶動總資產向上,投資心情也將保持愉悅。

根據近3年皆有高殖利率表現,填息狀況表現佳,並且即將除息的股票做篩選,台積電(2330)絕對是1檔不可或缺的殖利率股。

【完整內容請見《非凡商業周刊》2018/6/23 No.1098】想了解更多,詳洽02-27660800

 
 

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